利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、43億4百万円(前年同期において得られた資金44億7千1百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が19億8千8百万円、仕入債務の減少額が9億3千9百万円、法人税等の支払額が23億5千3百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が74億7千7百万円、減価償却費が12億5千6百万円、棚卸資産の減少額5億1千万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億7千9百万円(前年同期において得られた資金32億7千2百万円)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が10億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が22億9千8百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が27億8千9百万円、定期預金の預入による支出が8億3千6百万円あったこと等によるものであります。

2026/06/16 10:51