有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,156 | 6,082 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,551 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 19 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △81 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △231 |
| 支払利息 | 51 | 178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △609 | △5,020 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 763 | △4,150 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △429 | 824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △244 | 4,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △467 | 1,089 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 719 | △407 |
| その他 | △0 | △47 |
| 小計 | 4,818 | 4,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 255 |
| 利息の支払額 | △51 | △178 |
| 法人税等の支払額 | △1,383 | △1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △64 | △34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 16 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △874 | △3,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172 | △258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,509 | △1,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,202 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 7 |
| その他の支出 | △172 | △15 |
| その他の収入 | 40 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,576 | △3,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △270 | △460 |
| 子会社株式の取得による支出 | △219 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,412 | △1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,902 | △1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,846 | △2,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,814 | 17,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,967 | ※1 15,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
