有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 565 | |||||||||
| 減損損失 | 210 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △403 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | |||||||||
| 支払利息 | 67 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △470 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △525 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △73 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △410 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 129 | |||||||||
| その他 | 3 | |||||||||
| 小計 | 4,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,033 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △267 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22 | |||||||||
| その他の支出 | △295 | |||||||||
| その他の収入 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,450 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
