有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,149,679 | 3,235,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 365,730 | 613,635 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,163 | 97,723 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △428 | △18,211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,750 | △63,473 | |||||||||
| 支払利息 | 76,284 | 102,547 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19,790 | △46,540 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,604 | 572 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,178 | 12,383 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,061 | △4,853 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70,034 | △200,204 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,638 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,029,016 | △777,185 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 600,291 | △2,510,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △772,600 | 248,481 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 316,996 | △318,206 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △446,973 | △552,085 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,608 | 528,561 | |||||||||
| 小計 | 5,189,007 | 348,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,762 | 63,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,448 | △103,458 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △597,485 | △847,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,573,836 | △539,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,706 | △247,299 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 145,136 | 307,690 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △505,036 | △374,604 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 16,945 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,651 | △159,605 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,523 | △28,574 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,142 | 240,093 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △18,431 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,036 | 7,975 | |||||||||
| その他 | 25,777 | △24,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,408 | △280,794 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,619,095 | 1,974,455 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,015,294 | 2,530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,615,304 | △2,288,130 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,031 | △47,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △1,279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △392,922 | △588,029 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 390,665 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,912 | △107,131 | |||||||||
| その他 | - | △5,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,237,384 | 1,467,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,596 | 299,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,026,640 | 947,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,821,759 | 6,848,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,848,400 | ※ 7,795,749 | |||||||||
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