有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,023,087 | 4,867,148 | |||||||||
| 減価償却費 | 591,902 | 606,441 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47,400 | △19,510 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21,052 | △8,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,530 | △79,866 | |||||||||
| 支払利息 | 97,535 | 92,808 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,740 | △24,802 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,570 | 11,445 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,106 | 10,744 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,122 | △56,730 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △96,561 | △11,502 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69,040 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △386 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,154,698 | △696,799 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △336,146 | △829,786 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,660,990 | 660,222 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 266,981 | 28,746 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,567,398 | △160,569 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 820,753 | 434,989 | |||||||||
| その他 | 19,739 | 32,802 | |||||||||
| 小計 | 1,247,057 | 4,857,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,913 | 79,703 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98,481 | △93,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,309,048 | △1,246,068 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | △3,210 | 6,518 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,769 | 3,604,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,641 | △53,035 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,209 | 89,290 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,249,984 | △357,151 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,290 | 115,526 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △195,863 | △114,040 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △266,535 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,817 | △109,273 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,001 | 43,679 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △86,914 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,170 | 6,980 | |||||||||
| その他 | 26,593 | △32,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,240,543 | △764,621 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,026,040 | △1,650,640 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,005,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,322,296 | △1,509,455 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △132,580 | △139,509 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △294,238 | △316,543 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △821,567 | △924,695 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,659 | △6,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,698 | △3,542,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,848 | 195,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322,233 | △506,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,795,749 | 8,117,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,117,983 | ※ 7,611,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
