有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,336,097 | 2,820,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,475 | 205,959 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △167,787 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,256 | △2,647 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,202 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,359 | △43,441 | |||||||||
| 支払利息 | 79,984 | 80,805 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8,909 | 12,023 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,396 | 156,022 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 23,992 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,135 | △5,439 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △27,142 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 49,298 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,810 | △5,680,763 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,181 | △545,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 196,373 | 1,600,608 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 113,962 | △58,604 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △69,845 | △722,356 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 212,679 | 704,622 | |||||||||
| 小計 | 2,988,593 | △1,477,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,305 | 43,480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80,337 | △81,868 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △812,535 | △737,019 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,026 | △2,253,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △168,987 | △4,142 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 317,860 | 26,845 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,033 | △636,134 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,061 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,944 | △7,946 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,480 | △188,182 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,741 | 22,157 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △27,255 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 126,436 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,317 | 12,228 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △29,000 | |||||||||
| その他 | △56,195 | △12,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,980 | △816,585 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,880,000 | 3,072,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,061,178 | △1,854,830 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,086 | △5,413 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △144 | △937 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △298,566 | △314,886 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 242,141 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,452 | △3,492 | |||||||||
| その他 | △42 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,256,470 | 3,084,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △131,608 | 21,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,031 | 36,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,966,246 | 5,670,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,670,214 | ※1 5,706,308 | |||||||||
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