有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,235,008 | 4,023,087 | |||||||||
| 減価償却費 | 613,635 | 591,902 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97,723 | △47,400 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,211 | △21,052 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63,473 | △66,530 | |||||||||
| 支払利息 | 102,547 | 97,535 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46,540 | △23,740 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 572 | 2,570 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,383 | 10,106 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,853 | △2,122 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200,204 | △96,561 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69,040 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △777,185 | △4,154,698 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,510,141 | △336,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 248,481 | 1,660,990 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △318,206 | 266,981 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △552,085 | △1,567,398 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 528,561 | 820,753 | |||||||||
| その他 | - | 19,739 | |||||||||
| 小計 | 348,012 | 1,247,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63,453 | 66,913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △103,458 | △98,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △847,222 | △1,309,048 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | △3,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △539,214 | △96,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △247,299 | △15,641 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 307,690 | 105,209 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,604 | △1,249,984 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,945 | 3,290 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,605 | △195,863 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,574 | △37,817 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,093 | 118,001 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △18,431 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,975 | 7,170 | |||||||||
| その他 | △24,983 | 26,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,794 | △1,240,543 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,974,455 | 3,026,040 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,530,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,288,130 | △1,322,296 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,224 | △132,580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,279 | △294,238 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △588,029 | △821,567 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △107,131 | △4,659 | |||||||||
| その他 | △5,282 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,378 | 1,450,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,980 | 208,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 947,349 | 322,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,848,400 | 7,795,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,795,749 | ※ 8,117,983 | |||||||||
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