有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び債券であり、上場株式及び債券については四半期ごとに時価の把握を行っております。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。なお、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するため、貸出コミットメント契約を締結しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価格が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2をご参照下さい。)。
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	5,299,305	5,299,305	―
(2)受取手形及び売掛金	6,878,985	6,878,985	―
(3)電子記録債権	292,810	292,810	―
(4)投資有価証券
その他有価証券	766,382	766,382	―
資産計	13,237,482	13,237,482	―
(1)支払手形及び買掛金	8,323,075	8,323,075	―
(2)短期借入金	3,264,000	3,264,000	―
(3)社債	30,000	29,898	△101
(4)長期借入金 (※)	2,290,489	2,281,871	△8,617
(5)リース債務 (※)	453,407	459,718	6,310
負債計	14,360,972	14,358,564	△2,408
デリバティブ取引	―	―	―

(※)流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	5,408,055	5,408,055	―
(2)受取手形及び売掛金	6,729,428	6,729,428	―
(3)電子記録債権	233,669	233,669	―
(4)投資有価証券
その他有価証券	824,216	824,216	―
資産計	13,195,369	13,195,369	―
(1)支払手形及び買掛金	9,070,730	9,070,730	―
(2)短期借入金	1,599,150	1,599,150	―
(3)長期借入金 (※)	3,594,005	3,579,470	△14,534
(4)リース債務 (※)	565,369	567,863	2,494
負債計	14,829,255	14,817,215	△12,040

(※)流動負債、固定負債の合計額であります。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金及び(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)支払手形及び買掛金及び(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金及び(4)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
非上場株式	940,000	1,308,771

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	5,299,305	―	―	―
受取手形及び売掛金	6,878,985	―	―	―
電子記録債権	292,810	―	―	―
合計	12,471,100	―	―	―

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	5,408,055	―	―	―
受取手形及び売掛金	6,729,428	―	―	―
電子記録債権	233,669	―	―	―
合計	12,371,153	―	―	―

4 短期借入金、社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	3,264,000	―	―	―	―	―
社債	30,000	―	―	―	―	―
長期借入金	499,520	431,407	535,687	441,687	241,687	140,499
リース債務	177,091	82,695	73,200	64,236	55,568	616
合計	3,970,611	514,102	608,887	505,923	297,255	141,116

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,599,150	―	―	―	―	―
長期借入金	449,224	718,249	741,749	541,749	700,052	442,980
リース債務	178,635	168,845	128,063	76,337	11,504	1,983
合計	2,227,010	887,094	869,812	618,086	711,556	444,963