植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -124,233 | 7,933 |
| 減価償却費 | 11,190 | 10,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,900 | -4,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,881 | -6,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,825 | 2,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,446 | 40,341 |
| 減損損失 | 9,933 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,411 | 4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,951 | -8,871 |
| 支払利息 | 1,268 | 2,472 |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,459 | -185,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,170 | -9,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,071 | -64,848 |
| その他 | 22,824 | 20,174 |
| 小計 | -161,127 | -187,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,264 | 5,389 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -2,472 |
| 法人税等の支払額 | -8,852 | -5,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,985 | -189,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,110 | -38,846 |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -4,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,463 | 3,254 |
| その他 | － | -5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,746 | 53,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -46,361 | -11,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,146 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,508 | -15,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,240 | -152,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,246 | 425,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,005 | 355,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
