植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,933 | 78,426 |
| 減価償却費 | 10,575 | 12,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -9,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 7,125 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,899 | -16,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | 4,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,341 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | -19,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,871 | -8,146 |
| 支払利息 | 2,472 | 2,326 |
| 災害見舞金受取額 | － | -8,901 |
| 固定資産除却損 | － | 301 |
| 災害見舞金等 | － | 4,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,059 | 105,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,160 | -43,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,848 | 54,667 |
| その他 | 20,174 | 16,541 |
| 小計 | -187,086 | 168,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,389 | 5,202 |
| 利息の支払額 | -2,472 | -2,326 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -4,417 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 8,901 |
| 法人税等の支払額 | -5,673 | -7,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,842 | 167,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -28,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,846 | -8,274 |
| 貸付けによる支出 | -4,980 | -6,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,254 | 3,642 |
| その他 | -5,045 | -4,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,364 | 55,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -121 |
| 配当金の支払額 | -11,590 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,005 | -7,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,760 | -7,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,239 | 214,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,338 | 355,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,099 | 622,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
