四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 47,411 | △25,876 |
| 減価償却費 | 9,613 | 8,762 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,700 | △6,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,300 | △8,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △2,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | 2,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | 906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,151 | △8,605 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 683 |
| 支払利息 | 696 | 495 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284,167 | 570,449 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,098 | 9,054 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △242,371 | △442,391 |
| その他 | 21,434 | △20,082 |
| 小計 | 113,799 | 77,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 7,450 |
| 利息の支払額 | △696 | △495 |
| 法人税等の支払額 | △16,989 | △33,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,907 | 51,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,075 | △11,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,316 |
| 貸付けによる支出 | - | △360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,681 | 2,925 |
| その他 | 11,043 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,350 | 634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △45,587 | △68,383 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,698 | △6,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,331 | △74,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,225 | △22,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,369 | 313,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 191,594 | ※1 291,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
