四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年6月21日-平成30年9月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年3月21日 至 平成29年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 91,514 | 53,681 |
| 減価償却費 | 10,463 | 10,043 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,700 | △10,600 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | △17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △13,950 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,610 | △2,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,809 | △10,476 |
| 支払利息 | 415 | 352 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,438 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,841 | 197,014 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,404 | 13,740 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,916 | △236,780 |
| その他 | △17,727 | △29,700 |
| 小計 | △171,182 | △45,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,602 | 9,225 |
| 利息の支払額 | △415 | △352 |
| 法人税等の支払額 | △62,974 | △21,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △226,970 | △58,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480 | △3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △347,170 | △11,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,976 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,070 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,258 | 3,606 |
| その他 | 2,140 | △12,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,344 | △24,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △46,330 | △46,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,160 | △2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,491 | △48,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,805 | △131,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,015 | 319,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 296,209 | ※ 188,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
