四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 145,367 | 128,992 |
| 減価償却費 | 46,414 | 35,768 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,242 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,568 | △38,264 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,327 | △17,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,674 | △687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,899 | △22,445 |
| 支払利息 | 5,280 | 3,681 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 264,743 | 374,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △350,440 | △10,583 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,669 | 21,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △238,239 | △293,557 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △94,937 | △9,923 |
| その他 | 30,379 | 29,039 |
| 小計 | △256,974 | 200,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,903 | 24,302 |
| 利息の支払額 | △5,326 | △3,621 |
| 法人税等の支払額 | △5,641 | △111,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242,038 | 109,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,738 | △1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,159 | △831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,268 | △71,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 200,000 |
| その他 | △6,649 | 23,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,815 | 149,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,275 | 308,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,188 | △4,553 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △36 |
| 配当金の支払額 | △49,315 | △69,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,668 | 234,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △4,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △187,189 | 489,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,498,251 | 2,268,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,311,061 | ※ 2,757,712 |