四半期報告書-第88期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,470,760 | 5,577,468 |
受取手形及び売掛金 | 9,886,692 | 9,658,036 |
有価証券 | 1,000,000 | 1,500,000 |
商品 | 1,690,437 | 2,015,401 |
繰延税金資産 | 116,279 | 63,995 |
その他 | 75,861 | 85,580 |
貸倒引当金 | -15,055 | -14,704 |
流動資産合計 | 19,224,976 | 18,885,777 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,469,016 | 2,362,701 |
構築物(純額) | 40,267 | 36,823 |
車両運搬具(純額) | 48,525 | 48,183 |
工具 | 103,732 | 101,460 |
土地 | 4,838,557 | 4,838,557 |
建設仮勘定 | - | 13,880 |
有形固定資産合計 | 7,500,097 | 7,401,606 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 71,547 | 66,890 |
電話加入権 | 31,611 | 31,611 |
無形固定資産合計 | 103,158 | 98,501 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,019,448 | 1,099,771 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
繰延税金資産 | 19,275 | - |
差入保証金 | 162,921 | 147,363 |
その他 | 83,561 | 65,158 |
貸倒引当金 | -39,176 | -30,795 |
投資その他の資産合計 | 1,256,030 | 1,291,498 |
固定資産合計 | 8,859,287 | 8,791,606 |
資産合計 | 28,084,263 | 27,677,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,148,856 | 2,712,694 |
未払金 | 151,496 | 160,089 |
未払費用 | 292,779 | 179,952 |
未払法人税等 | 258,680 | 104,000 |
未払消費税等 | 66,444 | 28,016 |
預り金 | 35,190 | 50,403 |
従業員預り金 | 254,881 | 264,568 |
その他 | 9,992 | 11,718 |
流動負債合計 | 4,218,321 | 3,511,441 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 170,405 | 113,481 |
長期未払金 | 154,637 | 154,637 |
長期預り保証金 | 25,464 | 30,071 |
資産除去債務 | 13,180 | 13,180 |
繰延税金負債 | - | 15,623 |
固定負債合計 | 363,686 | 326,994 |
負債合計 | 4,582,008 | 3,838,435 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,597,406 | 2,597,406 |
資本剰余金 | 2,513,808 | 2,513,808 |
利益剰余金 | 18,367,397 | 18,644,017 |
自己株式 | -161,044 | -161,119 |
株主資本合計 | 23,317,568 | 23,594,113 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 178,386 | 232,234 |
評価・換算差額等合計 | 178,386 | 232,234 |
新株予約権 | 6,300 | 12,600 |
純資産合計 | 23,502,255 | 23,838,948 |
負債純資産合計 | 28,084,263 | 27,677,384 |