有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,586,232 | 1,723,100 |
| 減価償却費 | 208,430 | 354,823 |
| のれん償却額 | 93,751 | 93,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,206 | 22,418 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △110 | 2,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253,107 | 388,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,162 | 32,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160,596 | △210,444 |
| 支払利息 | - | 3,356 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,407 | △807 |
| 固定資産除却損 | 694 | 3,122 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66,586 |
| 投資不動産賃貸収入 | △37,369 | △39,323 |
| 投資不動産賃貸費用 | 21,761 | 25,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △831,476 | △445,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △630,823 | △354,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,950 | △161,579 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,503 | 60,342 |
| その他 | 53,745 | △4,076 |
| 小計 | 484,854 | 1,558,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,555 | 208,808 |
| 利息の支払額 | - | △3,960 |
| 法人税等の支払額 | △1,079,244 | △772,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △438,833 | 991,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 440,000 | △1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,225,664 | △406,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,097 | △705,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,839 | 1,149 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,369 | 39,323 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △11,314 | △10,274 |
| 貸付けによる支出 | △766,830 | △657,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 707,382 | 729,626 |
| その他 | 192,568 | △73,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,747 | △1,982,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 840 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | △407 | △358 |
| 配当金の支払額 | △138,474 | △138,552 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,041 | 1,761,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,507 | △3,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,666,114 | 766,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,280,071 | 5,613,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,613,956 | ※ 6,380,602 |
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