#1 業績等の概要: 9億80百万円の支出(前年同期比19億31百万円支出減)となりました。支出減少の主な内訳は、保証金の返還による回収の増加12億11百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
128億34百万円の支出(前年同期比71億74百万円支出増)となりました。これは主に、収入において長期借入れによる調達384億6百万円がありましたが、支出において長期借入金の返済401億19百万円、社債の償還30億円、優先株式の取得30億円及びリース債務の返済48億43百万円が生じたこと等によるものであります。
2014/06/13 13:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 9億80百万円の支出(前年同期比19億31百万円支出減)となりました。支出減少の主な内訳は、保証金の返還による回収の増加12億11百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
128億34百万円の支出(前年同期比71億74百万円支出増)となりました。これは主に、収入において長期借入れによる調達384億6百万円がありましたが、支出において長期借入金の返済401億19百万円、社債の償還30億円、優先株式の取得30億円及びリース債務の返済48億43百万円が生じたこと等によるものであります。
2014/06/13 13:09