訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）117億4900万→135億2200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-9億8000万→-2億7000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-128億3400万→-153億1700万; 現金及び現金同等物（連結）163億5500万→162億9700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,247	630
減価償却費	7,841	7,645
のれん償却額	4,315	4,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	24
受取利息及び受取配当金	-99	-103
匿名組合投資損益（△は益）	-483	-619
支払利息	2,792	1,924
持分法による投資損益（△は益）	24	9
固定資産売却損益（△は益）	-2	－
固定資産除却損	1,436	1,317
関係会社整理損	360	804
役員退職慰労金	53	－
売上債権の増減額（△は増加）	223	746
たな卸資産の増減額（△は増加）	500	830
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,671	1,524
未払消費税等の増減額（△は減少）	-39	-574
その他	-198	-270
小計	11,266	18,223
利息及び配当金の受取額	100	91
利息の支払額	-2,784	-2,033
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,988	-4,532
役員退職慰労金の支払額	-53	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,541	11,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,791	-1,128
有形固定資産の売却による収入	111	45
投資有価証券の取得による支出	-9	-9
投資有価証券の売却による収入	－	67
貸付けによる支出	-66	-73
貸付金の回収による収入	64	895
無形固定資産の取得による支出	-905	-1,056
差入保証金の差入による支出	-1,647	-2,329
差入保証金の回収による収入	2,445	3,656
その他	-1,114	-1,047
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,911	-980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-139	22
長期借入れによる収入	31,500	38,406
長期借入金の返済による支出	-31,219	-40,119
リース債務の返済による支出	-4,877	-4,843
社債の償還による支出	－	-3,000
自己株式の取得による支出	-925	-3,000
配当金の支払額	－	-300
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,660	-12,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	288	394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,743	-1,671
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,026	16,355
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	－

3612 ワールド

有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート