訂正有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）35億4100万→66億7100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-29億1100万→-23億2800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-56億6000万→-93億7300万; 現金及び現金同等物（連結）180億2600万→181億6100万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,411	2,247
減価償却費	8,048	7,841
のれん償却額	4,238	4,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-337	-33
受取利息及び受取配当金	-69	-99
匿名組合投資損益（△は益）	-420	-483
支払利息	2,029	2,792
持分法による投資損益（△は益）	35	24
固定資産売却損益（△は益）	－	-2
固定資産除却損	923	1,436
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-49	－
関係会社整理損	－	360
役員退職慰労金	－	53
売上債権の増減額（△は増加）	-6,405	223
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,427	500
仕入債務の増減額（△は減少）	7,427	-7,671
未払消費税等の増減額（△は減少）	950	-39
その他	2,420	-198
小計	22,775	11,266
利息及び配当金の受取額	62	100
利息の支払額	-2,040	-2,784
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,301	-4,988
役員退職慰労金の支払額	－	-53
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,495	3,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,063	-1,791
有形固定資産の売却による収入	47	111
投資有価証券の取得による支出	-5	-9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-342	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	143	－
貸付けによる支出	-2,121	-66
貸付金の回収による収入	1,361	64
無形固定資産の取得による支出	-842	-905
差入保証金の差入による支出	-859	-1,647
差入保証金の回収による収入	2,432	2,445
その他	-1,863	-1,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,111	-2,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-97	-139
長期借入れによる収入	33,048	31,500
長期借入金の返済による支出	-30,218	-31,219
リース債務の返済による支出	-4,075	-4,877
自己株式の取得による支出	-11,863	-925
配当金の支払額	-1,089	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,294	-5,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	-61	288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-971	-4,743
現金及び現金同等物の期首残高	23,738	22,767
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1
現金及び現金同等物の期末残高	22,767	18,026

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート