有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,701 | 8,411 |
| 減価償却費 | 7,941 | 8,048 |
| のれん償却額 | 4,227 | 4,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -69 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -423 | -420 |
| 支払利息 | 1,815 | 2,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | － |
| 固定資産除却損 | 1,487 | 923 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 533 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 107 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49 |
| 災害損失 | 1,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,440 | -6,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,654 | -4,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,747 | 7,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439 | 950 |
| その他 | -1,140 | 2,420 |
| 小計 | 20,842 | 22,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,806 | -2,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,693 | -4,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,410 | 16,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 143 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -2,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 1,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,076 | -859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,307 | 2,432 |
| その他 | -1,000 | -1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,188 | -3,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 33,500 | 33,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,527 | -30,218 |
| 社債の償還による支出 | -2,370 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,299 | -4,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -11,863 |
| 配当金の支払額 | -1,715 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,690 | -14,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,788 | -971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,951 | 23,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,738 | 22,767 |
