キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,205 | 3,701 |
| 減価償却費 | 7,590 | 7,941 |
| のれん償却額 | 4,168 | 4,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -60 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -444 | -423 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 1,426 | 1,487 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 533 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 1 |
| 役員退職慰労金 | 13 | － |
| 災害損失 | － | 1,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | 4,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,065 | -4,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,225 | 2,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216 | -439 |
| その他 | 1,039 | -1,140 |
| 小計 | 23,546 | 20,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,931 | -1,806 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,237 | -3,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,435 | 15,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,749 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,991 | -3,076 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,340 | 7,307 |
| その他 | -818 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | 1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,024 | -34,527 |
| 社債の償還による支出 | -1,190 | -2,370 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -3,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,185 | -353 |
| 配当金の支払額 | -1,980 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,271 | -8,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,812 | 7,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,536 | 15,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,951 | 23,738 |
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