キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,205 | 3,701 |
減価償却費 | 7,590 | 7,941 |
のれん償却額 | 4,168 | 4,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | -202 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -60 |
匿名組合投資損益(△は益) | -444 | -423 |
支払利息 | 1,906 | 1,815 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -40 | -357 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除却損 | 1,426 | 1,487 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 533 |
資産除去債務履行差額 | - | 107 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 179 | 1 |
役員退職慰労金 | 13 | - |
災害損失 | - | 1,070 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,406 | 4,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,065 | -4,654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,225 | 2,747 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 216 | -439 |
その他 | 1,039 | -1,140 |
小計 | 23,546 | 20,842 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
利息の支払額 | -1,931 | -1,806 |
役員退職慰労金の支払額 | -13 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,237 | -3,693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,435 | 15,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,749 | -1,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 409 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19 |
貸付けによる支出 | -225 | -227 |
貸付金の回収による収入 | 460 | 232 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,116 |
差入保証金の差入による支出 | -2,991 | -3,076 |
差入保証金の回収による収入 | 5,340 | 7,307 |
その他 | -818 | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | 1,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 58 | 73 |
長期借入れによる収入 | - | 33,500 |
長期借入金の返済による支出 | -11,024 | -34,527 |
社債の償還による支出 | -1,190 | -2,370 |
リース債務の返済による支出 | -1,950 | -3,299 |
自己株式の取得による支出 | -2,185 | -353 |
配当金の支払額 | -1,980 | -1,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,271 | -8,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,812 | 7,788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,536 | 15,951 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,951 | 23,738 |