キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,575 | 6,205 |
減価償却費 | 7,073 | 7,590 |
のれん償却額 | 4,286 | 4,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -74 |
匿名組合投資損益(△は益) | -504 | -444 |
支払利息 | 2,223 | 1,906 |
持分法による投資損益(△は益) | 70 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | -542 | -40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
固定資産除却損 | 1,168 | 1,426 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 288 | 179 |
役員退職慰労金 | 19 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,839 | 1,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52 | 3,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,354 | -3,225 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,050 | 216 |
その他 | -1,012 | 1,039 |
小計 | 26,923 | 23,546 |
利息及び配当金の受取額 | 226 | 70 |
利息の支払額 | -2,299 | -1,931 |
役員退職慰労金の支払額 | -19 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,795 | -4,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,036 | 17,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,816 | -4,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 999 | 245 |
投資有価証券の取得による支出 | -89 | -66 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -292 | -131 |
貸付けによる支出 | -501 | -225 |
貸付金の回収による収入 | 587 | 460 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,111 |
差入保証金の差入による支出 | -5,096 | -2,991 |
差入保証金の回収による収入 | 2,720 | 5,340 |
その他 | -1,182 | -818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,788 | -4,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55 | 58 |
長期借入れによる収入 | 40 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,117 | -11,024 |
社債の償還による支出 | -3,440 | -1,190 |
リース債務の返済による支出 | -743 | -1,950 |
自己株式の取得による支出 | -1,749 | -2,185 |
配当金の支払額 | -3,487 | -1,980 |
少数株主からの払込みによる収入 | 25 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,416 | -18,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,656 | -4,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,192 | 20,536 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,536 | 15,951 |