ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,428 | 12,575 |
| 減価償却費 | 6,644 | 7,073 |
| のれん償却額 | 4,328 | 4,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -190 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -504 |
| 支払利息 | 2,607 | 2,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 70 |
| 固定資産売却益 | -110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 退職給付制度終了益 | -222 | － |
| 固定資産売却損 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 1,319 | 1,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 288 |
| 役員退職慰労金 | 16 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | 4,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,359 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | -2,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413 | -1,050 |
| その他 | -346 | -1,012 |
| 小計 | 27,986 | 26,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 226 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -2,299 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,370 | -8,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,196 | 16,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -4,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -292 |
| 貸付けによる支出 | -1,081 | -501 |
| 貸付金の回収による収入 | 719 | 587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,720 |
| 長期差入保証金の増加額 | -384 | － |
| その他 | -1,200 | -1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,413 | -8,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 114,600 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,385 | -8,117 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,250 | -3,440 |
| リース債務の返済による支出 | － | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,079 | -1,749 |
| 配当金の支払額 | -301 | -3,487 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,344 | -17,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,557 | -10,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,749 | 31,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,192 | 20,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
