東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,409 | 810 |
| 減価償却費 | 160 | 200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 9 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 57 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -113 | 22 |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| のれん償却額 | 39 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -82 |
| 支払利息 | 205 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | -277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 560 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121 | -872 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -66 | 31 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| その他 | 71 | -125 |
| 小計 | 3,377 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 82 |
| 利息の支払額 | -208 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,229 | -928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,125 | 943 |
| 短期貸付けによる支出 | -192 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| その他 | -38 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | 418 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,828 | -3,027 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -870 | -710 |
| 配当金の支払額 | -177 | -177 |
| その他 | -35 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327 | 4,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,757 | 3,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
