東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73 | 208 |
| 減価償却費 | 88 | 116 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37 | 16 |
| 会員権評価損 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 87 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,662 | 897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 517 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,520 | -312 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 220 | 204 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| その他 | -277 | 116 |
| 小計 | 1,349 | 885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -89 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -93 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 89 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | 558 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,509 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -3 |
| 配当金の支払額 | -177 | -175 |
| その他 | -29 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,757 | 5,119 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119 | 3,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
