東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月14日 15:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,874 | 1,225 |
| 減価償却費 | 101 | 142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 18 |
| 減損損失 | 61 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | 145 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 427 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 214 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -95 |
| 支払利息 | 279 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,976 | 840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,198 | 976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,298 | -1,029 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -76 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851 | 68 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -277 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 252 | － |
| その他 | -127 | 33 |
| 小計 | 2,920 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 102 |
| 利息の支払額 | -275 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483 | 553 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 会員権の取得による支出 | -14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| その他 | 24 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 5,290 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,073 | -2,831 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 800 |
| 社債の償還による支出 | -1,460 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -13 |
| 配当金の支払額 | -104 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015 | 3,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | 172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,423 | 4,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
