営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、132億2千6百万円の純収入となりました(前年同期は93億6千2百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が199億7千万円、減価償却費が43億2千2百万円、のれん償却額が12億7千2百万円、売上債権の増加額が39億3千8百万円、たな卸資産の増加額が26億2千3百万円、仕入債務の増加額が7千2百万円、未払金の減少額が1億5千7百万円、法人税等の支払額が86億6千2百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、49億1千2百万円の純支出となりました(前年同期は27億4千4百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が52億8千万円、定期預金の預入による支出が200億1千7百万円、定期預金の払戻による収入が176億7千2百万円であります。

2017/02/03 13:15