利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、26億3千5百万円の純支出となりました(前年同期は17億4千6百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が91億5千2百万円、減価償却費が20億9千3百万円、賞与引当金の減少額が17億2千3百万円、売上債権の増加額が38億6百万円、たな卸資産の増加額が16億7千4百万円、仕入債務の増加額が1億8千5百万円、未払金の減少額が29億3千1百万円、法人税等の支払額が42億4千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、67億7千5百万円の純支出となりました(前年同期は44億6千2百万円の純収入)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が61億4千万円、定期預金の預入による支出が248億5千8百万円、定期預金の払戻による収入が246億1千4百万円であります。

2018/08/03 13:38