利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、38億5千9百万円の純収入となりました(前年同期は26億3千5百万円の純支出)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が57億8千3百万円、減価償却費が30億7百万円、賞与引当金の減少額が8億4千8百万円、売上債権の減少額が13億3千4百万円、たな卸資産の増加額が16億3千5百万円、仕入債務の減少額が13億4千6百万円、未払金の減少額が6億1千2百万円、法人税等の支払額が19億2千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億7千3百万円の純支出となりました(前年同期は67億7千5百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が57億7千5百万円、定期預金の預入による支出が27億2千3百万円、定期預金の払戻による収入が78億8千9百万円であります。

2019/08/02 14:20