利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、136億1千1百万円の純収入となりました(前年同期は133億6千6百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が91億8百万円、減価償却費が73億7千万円、売上債権の減少額が60億7千3百万円、たな卸資産の増加額が23億1千4百万円、仕入債務の減少額が17億4千3百万円、法人税等の支払額が36億4千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15億2千5百万円の純支出となりました(前年同期は2億8千7百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が79億4千4百万円、定期預金の預入による支出が11億7千7百万円、定期預金の払戻しによる収入が76億8千3百万円、敷金及び保証金の差入による支出が2億3千2百万円であります。

2020/11/05 13:33