営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ149億2百万円増加し、593億4千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、229億2千7百万円の純収入となりました(前年同期は201億6千万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が160億9千1百万円、減価償却費が112億1千8百万円、売上債権の減少額が12億1千6百万円、たな卸資産の減少額が3億2千万円、仕入債務の減少額が15億5千5百万円、法人税等の支払額が64億9千4百万円であります。

2021/02/03 14:01