利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が234億9千6百万円、減価償却費が149億6千3百万円、売上債権の増加額が57億6千7百万円、たな卸資産の減少額が18億6千万円、仕入債務の増加額が19億円、法人税等の支払額が74億3千8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、70億6千9百万円の支出となり、前年同期に比べて95億9千万円支出が減少いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、固定資産の取得による支出が140億1千6百万円、定期預金の預入による支出が21億4千7百万円、定期預金の払戻しによる収入が87億4千万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、55億3千万円の支出となり、前年同期に比べて8億9千7百万円支出が減少いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、配当金の支払額が36億7千6百万円であります。

2021/06/25 16:41