有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,781 | 23,496 |
| 減価償却費 | 13,070 | 14,963 |
| 減損損失 | 464 | 3,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 577 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -312 |
| 支払利息 | 78 | 67 |
| 株式報酬費用 | 626 | 606 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,486 | -5,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,151 | 1,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | -97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | 1,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -406 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,244 | 640 |
| 小計 | 35,000 | 43,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 315 |
| 利息の支払額 | -78 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 359 |
| 法人税等の支払額 | -7,024 | -7,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,218 | 36,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,018 | -14,016 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 132 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,291 | -2,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,987 | 8,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 574 |
| その他 | 180 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,659 | -7,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 416 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -1,597 | -1,881 |
| 配当金の支払額 | -5,247 | -3,676 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,443 | 3,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686 | 27,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,439 | 71,964 |