ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,496 | 51,131 |
| 減価償却費 | 14,963 | 15,341 |
| 減損損失 | 3,300 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -539 |
| 支払利息 | 67 | 99 |
| 株式報酬費用 | 606 | 589 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -37 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,767 | -511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,860 | -2,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 1,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 835 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | -368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 640 | -987 |
| 小計 | 43,323 | 66,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 396 |
| 利息の支払額 | -67 | -88 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -773 |
| 法人税等の還付額 | 359 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -7,438 | -10,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,492 | 55,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -14,016 | -16,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | 220 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,147 | -13,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,740 | 7,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -1,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 574 | 1,144 |
| その他 | 33 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,069 | -22,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 30 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -1,881 | -1,808 |
| 配当金の支払額 | -3,676 | -7,817 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -9,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,631 | 6,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,524 | 29,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,964 | 101,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
