ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,131 | 46,533 |
| 減価償却費 | 15,341 | 16,587 |
| 減損損失 | 642 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -1,364 |
| 支払利息 | 99 | 160 |
| 株式報酬費用 | 589 | 595 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -43 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 783 | 90 |
| 事務所移転費用 | － | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | 1,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,857 | -13,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,153 | -1,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -870 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -368 | -566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -987 | 450 |
| 小計 | 66,172 | 48,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -88 | -116 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -773 | -85 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -151 |
| 法人税等の支払額 | -10,316 | -17,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,391 | 31,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,508 | -13,625 |
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,463 | -19,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,102 | 14,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,284 | -904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,144 | 785 |
| その他 | 26 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,761 | -19,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 17 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -1,808 | -1,958 |
| 配当金の支払額 | -7,817 | -9,244 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,609 | -11,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,459 | 3,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,479 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,443 | 106,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
