ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,533 | 39,219 |
| 減価償却費 | 16,587 | 17,564 |
| 減損損失 | 44 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,754 | -280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,364 | -3,412 |
| 支払利息 | 160 | 147 |
| 株式報酬費用 | 595 | 777 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -33 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 90 | － |
| 事務所移転費用 | 1,170 | － |
| 事業整理損 | － | 1,897 |
| 固定資産除却損 | 107 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,306 | 4,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,693 | 3,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,302 | 395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -772 | 1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | -1,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -566 | -202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 343 | -422 |
| 小計 | 48,160 | 63,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 3,298 |
| 利息の支払額 | -116 | -147 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -85 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -151 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -17,586 | -11,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,447 | 54,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,625 | -17,976 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,646 | -18,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,229 | 16,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 785 | 759 |
| その他 | 21 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,033 | -18,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,095 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,958 | -1,804 |
| 配当金の支払額 | -9,244 | -7,058 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,169 | -18,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,952 | 10,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,197 | 26,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,640 | 133,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
