ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,219 | 49,940 |
| 減価償却費 | 17,564 | 17,718 |
| 減損損失 | 148 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | 2,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,412 | -4,165 |
| 支払利息 | 147 | 156 |
| 株式報酬費用 | 777 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -33 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -1,015 |
| 事業整理損 | 1,897 | 675 |
| 固定資産除却損 | 312 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,288 | -3,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,637 | 7,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395 | -687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,168 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | 189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202 | -1,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -422 | 1,314 |
| 小計 | 63,583 | 70,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,298 | 3,915 |
| 利息の支払額 | -147 | -156 |
| 事務所移転費用の支払額 | -601 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,564 | -14,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,567 | 60,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,976 | -15,434 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,392 | -37,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,909 | 21,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -292 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 759 | 536 |
| その他 | -2 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,995 | -32,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,095 | -20,164 |
| リース債務の返済による支出 | -1,804 | -1,889 |
| 配当金の支払額 | -7,058 | -9,653 |
| その他 | -10 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,968 | -31,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,132 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,736 | -5,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 133,376 | 128,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
