ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,940 | 48,498 |
| 減価償却費 | 17,718 | 17,939 |
| 減損損失 | 300 | 597 |
| のれん償却額 | － | 2,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,837 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,165 | -1,914 |
| 支払利息 | 156 | 184 |
| 株式報酬費用 | 740 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -36 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -1,015 | － |
| 事業整理損 | 675 | － |
| 固定資産除却損 | 166 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,438 | -11,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,477 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687 | -1,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -225 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 5,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,623 | 1,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,314 | 433 |
| 小計 | 70,743 | 62,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,915 | 2,429 |
| 利息の支払額 | -156 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -14,041 | -12,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,461 | 52,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,434 | -14,288 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,780 | -12,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,679 | 36,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -4,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,483 |
| その他 | 37 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,452 | -43,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -3,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,164 | -25,132 |
| リース債務の返済による支出 | -1,889 | -1,908 |
| 配当金の支払額 | -9,653 | -11,322 |
| その他 | -50 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,759 | -41,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,367 | 8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,117 | -24,056 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 128,259 | 104,202 |
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