営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べて275億2千4百万円増加し、719億6千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、364億9千2百万円の収入となり、前年同期に比べて82億7千4百万円収入が増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が234億9千6百万円、減価償却費が149億6千3百万円、売上債権の増加額が57億6千7百万円、たな卸資産の減少額が18億6千万円、仕入債務の増加額が19億円、法人税等の支払額が74億3千8百万円であります。

2021/06/25 16:41