支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末と比べ22億9千7百万円(4.3%)増加し、553億5千1百万円となりました。このうち流動負債は19億9千8百万円(4.9%)増加し、425億9千1百万円となりましたが、これは主に支払手形及び買掛金が20億9百万円(11.5%)増加したことによるものであります。また、固定負債は主に退職給付に係る負債が8億3百万円(13.4%)増加した一方で、リース債務が6億5千4百万円(△18.6%)減少したことにより、127億6千万円となりました。
これらの結果、流動比率は4.8倍となり、継続して高い安定性を維持しております。

2021/06/25 16:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて主に先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。

2021/06/25 16:41