#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ242億3千6百万円(9.2%)増加し、2,889億2千1百万円となりました。流動資産は275億8千万円(15.6%)増加し、2,039億7千6百万円となりました。これは主に現金及び預金が207億8千1百万円(40.2%)増加、受取手形及び売掛金が85億9百万円(13.5%)増加したことによるものであります。固定資産は33億4千4百万円(△3.8%)減少し、849億4千5百万円となりました。このうち有形固定資産は30億1千4百万円(△6.6%)減少し、424億8千8百万円となりましたが、これは主に建設仮勘定が35億9千2百万円(△61.5%)減少したことによるものであります。また、無形固定資産は5億5千3百万円(△1.7%)減少し、317億8千1百万円となり、投資その他の資産は2億2千3百万円(2.1%)増加し、106億7千5百万円となりました。
(負債)
2021/06/25 16:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて主に先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
2021/06/25 16:41