営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ26億1千万円増加し、745億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、86億3千2百万円の純収入となりました(前年同期は34億6千5百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が144億3千6百万円、減価償却費が37億6千9百万円、売上債権の増加額が17億7千9百万円、棚卸資産の増加額が20億5千6百万円、法人税等の支払額が35億1千5百万円であります。

2021/08/06 14:00