利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、283億4千5百万円の純収入となりました(前年同期は136億1千1百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が283億7千9百万円、減価償却費が74億9千4百万円、売上債権の減少額が17億3千3百万円、棚卸資産の増加額が15億3千7百万円、法人税等の支払額が58億8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、124億9千4百万円の純支出となりました(前年同期は15億2千5百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が77億4百万円、定期預金の預入による支出が60億1千2百万円であります。

2021/11/05 14:36