有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,942 | 25,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,425 | 6,029 | |||||||||
| 減損損失 | 409 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,673 | 1,892 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 402 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,399 | 966 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △112 | △27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 52 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △253 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 3 | |||||||||
| 株式交付費 | 1 | 0 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 121 | 162 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △513 | △42 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △47 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算勘定取崩益 | - | △109 | |||||||||
| 事業再編損失 | - | 225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,841 | △6,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,044 | △1,916 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,330 | △637 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △991 | 66 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,756 | 1,586 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 195 | △156 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △844 | △700 | |||||||||
| 小計 | 19,294 | 26,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △3 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 524 | 778 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,729 | △10,524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,308 | 16,714 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 1,600 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △8,487 | △9,126 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 496 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13 | △18 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,439 | △24,597 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,341 | 24,348 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 36 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △358 | △400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 268 | |||||||||
| その他 | ※2 △1,707 | ※2 △2,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,449 | △9,470 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △45 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | △110 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 765 | 262 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,317 | △3,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,453 | △3,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,609 | △1,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,014 | 1,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,253 | 37,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,267 | ※1 39,204 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
