有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,781 | 23,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,070 | 14,963 | |||||||||
| 減損損失 | 464 | 3,300 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 577 | 693 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 1,002 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △312 | |||||||||
| 支払利息 | 78 | 67 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 626 | 606 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △75 | 67 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,486 | △5,767 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,151 | 1,860 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △115 | △97 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 39 | 835 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △341 | 1,900 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △406 | △64 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,244 | 640 | |||||||||
| 小計 | 35,000 | 43,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78 | △67 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 50 | 359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,024 | △7,438 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,218 | 36,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △18,018 | △14,016 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 132 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,291 | △2,147 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,987 | 8,740 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △692 | △385 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 574 | |||||||||
| その他 | ※2 180 | ※2 33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,659 | △7,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 416 | 30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,597 | △1,881 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,247 | △3,676 | |||||||||
| その他 | 0 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,428 | △5,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,443 | 3,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,686 | 27,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,753 | 44,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,439 | ※1 71,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
