四半期報告書-第56期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,970 | 26,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,322 | 5,300 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,272 | 1,009 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 376 | 329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △988 | 1,398 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △122 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △167 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 1 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 284 | 391 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 795 | △363 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | △42 | |||||||||
| 事業再編損失 | 383 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,938 | △5,928 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,623 | △5,293 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 559 | 582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | △183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △157 | △596 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △93 | △958 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 977 | 2,574 | |||||||||
| 小計 | 20,982 | 24,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △1 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 716 | 96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,662 | △7,980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,226 | 17,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,280 | △8,902 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,017 | △17,640 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,672 | 24,397 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △441 | △449 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286 | 224 | |||||||||
| その他 | 2,863 | △886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,912 | △3,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 136 | 20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,299 | △5,768 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,163 | △5,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 1,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,333 | 9,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,204 | 47,840 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 42,756 | ※1 57,168 | |||||||||