訂正有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成24年8月3日 (注)1	-	13,188,884	-	1,458,500	△1,792,247	-
平成24年8月31日 (注)2	921,055	14,109,939	140,000	1,598,501	140,000	140,000
平成25年5月27日 (注)3	2,032,524	16,142,463	250,000	1,848,501	250,000	390,000
平成25年11月28日 (注)4	1,611,375	17,753,838	170,805	2,019,307	169,194	559,194
平成26年5月23日 (注)5	12,000,504	29,754,342	750,031	2,769,338	750,031	1,309,226

(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.有償第三者割当
割当先 日成ビルド工業㈱、㈱ラックランド、㈱SIG、リーテイルブランディング㈱
発行価格 304円
資本組入額 152円
3.有償第三者割当
割当先 ㈱夢真メディカルサポート、㈱ユニテックソフト、㈱我喜大笑、㈱アドバンスドキャピタル
発行価格 246円
資本組入額 123円
4.有償第三者割当
割当先 大西好祐
発行価格 211円
資本組入額 106円
5.ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)の権利行使
発行価格 125円
資本組入額 62.5円
6.平成26年3月13日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、重要な変更が生じております。
本件資金調達は平成26年3月13日に公表した「平成26年12月期～平成28年12月期中期経営計画」を実現するための資金と位置付けておりましたが、前連結会計年度において当該計画を取り下げております。その結果、本件資金調達において取得した1,500百万円につきまして、その使途の変更及び当初計画外の使用資金が生じています。
また、本件調達資金の残金につきましては、平成26年12月19日、平成27年3月17日、平成28年3月23日および平成28年5月13日に使途の変更の開示をさせていただいております。その内容につきましては、下記(変更後)に記載の通りであります。
なお、過年度の決算訂正を行い、平成26年10月23日及び平成27年11月16日に有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出しております。
変更の内容は、以下の通りであります。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	806	平成26年7月～平成26年12月
改装、業態変更、修繕等	121	平成26年7月～平成26年12月
商材取引に対する前払金及び保証金	183	平成26年7月～平成27年12月
物流網構築等費用	54	平成26年7月～平成26年12月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	253	平成26年6月～平成26年12月
発行諸費用	83	平成26年7月
合計	1,500

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	28	平成26年7月～平成26年9月
改装、業態変更、修繕等	5	平成26年7月～平成26年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	平成26年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	平成26年6月～平成26年9月
発行諸費用	83	平成26年7月
不採算店舗の閉鎖費用	154	平成27年1月～平成27年12月
ラーメン店「麺や小僧」への業態転換費用	71	平成27年1月～平成27年6月
新システムの導入費用	27	平成27年4月～平成27年8月
借入金の返済費用	216	平成28年3月
西日本FC本部及び茶月本部の新設を目的とする同業他社のM&A実施費用	100	平成28年6月～平成28年8月
西日本FC本部及び茶月本部の新設に伴うシステム費用等	30	平成28年6月～平成28年8月
「新生小僧寿し」「新生茶月」の広告等のマーケティングに関するコンサルティング費用	20	平成28年6月～平成28年8月
「新生小僧寿し」「新生茶月」のリブランドロゴ、リブランドサテライト店舗の開発費用	40	平成28年6月～平成28年8月
リブランド店舗への改装費用(15店舗)	90	平成28年9月～平成29年8月
「宅配」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	50	平成28年9月～平成29年8月
「介護」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	50	平成28年9月～平成29年8月
合計	1,500

(当連結会計年度末までに使用した本件調達資金)

具体的な使途	金額(百万円)	支出時期
新規出店、移転	28	平成26年7月～平成26年9月
改装・業態変更、修繕等	5	平成26年7月～平成26年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	平成26年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	平成26年6月～平成26年9月
発行諸費用	83	平成25年7月
不採算店舗の閉鎖費用	154	平成27年1月～平成27年12月
ラーメン店「麺や小僧」への業態転換費用	71	平成27年1月～平成27年6月
新システムの導入費用	27	平成27年4月～平成27年8月
借入金の返済費用	216	平成28年3月
西日本FC本部及び茶月本部の新設を目的とする同業他社のM&A実施費用	100	平成28年5月
「新生小僧寿し」「新生茶月」のリブランドロゴ、リブランドサテライト店舗の開発費用	9	平成28年8月
リブランド店舗への改装費用(15店舗)	11	平成28年11月
「介護」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	15	平成28年6月
残金	245
合計	1,500