訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,034,830 | ※2 1,037,743 |
| 受取手形及び売掛金 | 402,586 | 622,633 |
| 有価証券 | 100,000 | - |
| 商品 | 637,719 | 724,862 |
| 貯蔵品 | 16,634 | 34,431 |
| 繰延税金資産 | 27,532 | - |
| その他 | 220,039 | 339,665 |
| 貸倒引当金 | △36,247 | △100,251 |
| 流動資産合計 | 3,403,095 | 2,659,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,982,524 | 1,724,762 |
| 減価償却累計額 | △3,269,709 | △1,724,569 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※4 712,814 | 193 |
| 機械装置及び運搬具 | 288,280 | 56,615 |
| 減価償却累計額 | △274,541 | △56,615 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 13,739 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,256,650 | 743,980 |
| 減価償却累計額 | △1,164,611 | △743,229 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 92,038 | 751 |
| 土地 | ※2 869,033 | ※2 324,795 |
| リース資産 | 461,045 | 26,300 |
| 減価償却累計額 | △252,291 | △8,800 |
| リース資産(純額) | 208,753 | 17,500 |
| 建設仮勘定 | ※4 26,552 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,922,933 | 343,239 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 456,869 | - |
| その他 | 48,344 | - |
| 無形固定資産合計 | 505,214 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,322 | ※1 7,282 |
| 敷金及び保証金 | 1,303,690 | 1,053,250 |
| 長期前払費用 | 19,701 | 11,642 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 355,658 | 323,565 |
| その他 | 27,059 | 69,039 |
| 貸倒引当金 | △191,874 | △229,463 |
| 投資その他の資産合計 | 1,521,558 | 1,235,317 |
| 固定資産合計 | 3,949,706 | 1,578,557 |
| 資産合計 | 7,352,802 | 4,237,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,785,674 | 1,057,843 |
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 178,008 | ※2,※3 201,200 |
| リース債務 | 107,195 | 8,916 |
| 未払金 | ※4 1,204,068 | ※4 682,128 |
| 未払法人税等 | 115,282 | 69,399 |
| 賞与引当金 | 19,311 | 5,643 |
| ポイント引当金 | 88,000 | - |
| 資産除去債務 | 61,618 | 4,978 |
| その他 | 188,155 | 197,557 |
| 流動負債合計 | 3,947,314 | 2,427,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 636,924 | ※2,※3 174,200 |
| リース債務 | 161,941 | 31,923 |
| 資産除去債務 | 524,700 | 375,043 |
| 長期未払金 | ※4 35,637 | ※4 8,585 |
| その他 | 181,930 | 200,805 |
| 固定負債合計 | 1,541,134 | 790,557 |
| 負債合計 | 5,488,448 | 3,218,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,598,501 | 2,019,307 |
| 資本剰余金 | 1,213,548 | 771,788 |
| 利益剰余金 | △948,670 | △1,771,867 |
| 自己株式 | △7,255 | △7,315 |
| 株主資本合計 | 1,856,123 | 1,011,913 |
| 新株予約権 | 8,229 | 7,503 |
| 純資産合計 | 1,864,353 | 1,019,416 |
| 負債純資産合計 | 7,352,802 | 4,237,642 |
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