訂正有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 495,709 | 220,303 |
| 受取手形及び売掛金 | 311,015 | 257,407 |
| 商品 | 72,712 | 88,878 |
| 未収入金 | 50,433 | 37,845 |
| その他 | 197,379 | 152,097 |
| 貸倒引当金 | △24,306 | △15,058 |
| 流動資産合計 | 1,102,943 | 741,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,125,390 | 967,022 |
| 減価償却累計額 | △1,054,195 | △958,201 |
| 建物及び構築物(純額) | 71,195 | 8,821 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,913 | 16,203 |
| 減価償却累計額 | △9,117 | △10,639 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,796 | 5,564 |
| 工具、器具及び備品 | 432,551 | 463,088 |
| 減価償却累計額 | △403,452 | △425,844 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,098 | 37,243 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | △8,534 | △8,534 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 105,090 | 51,629 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 20,677 | 15,995 |
| ソフトウェア | 1,383 | 30,751 |
| 無形固定資産合計 | 22,061 | 46,747 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 7,232 | ※ 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 733,090 | 641,696 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 214,428 | 219,280 |
| その他 | 121,015 | 36,328 |
| 貸倒引当金 | △295,156 | △218,261 |
| 投資その他の資産合計 | 780,609 | 686,275 |
| 固定資産合計 | 907,760 | 784,652 |
| 資産合計 | 2,010,703 | 1,526,126 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 407,369 | 455,751 |
| 短期借入金 | 16,785 | 10,029 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,420 | 5,714 |
| 未払金 | 333,060 | 309,317 |
| 未払法人税等 | 11,495 | 12,561 |
| 賞与引当金 | 554 | - |
| 資産除去債務 | 24,323 | 21,382 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 5,097 | 37,422 |
| その他 | 98,681 | 94,248 |
| 流動負債合計 | 903,787 | 946,426 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 8,846 | 3,132 |
| 繰延税金負債 | - | 699 |
| 資産除去債務 | 254,551 | 231,411 |
| その他 | 80,310 | 74,068 |
| 固定負債合計 | 351,708 | 315,311 |
| 負債合計 | 1,255,495 | 1,261,737 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | △3,538,171 | △4,020,794 |
| 自己株式 | △7,415 | △7,415 |
| 株主資本合計 | 745,572 | 262,948 |
| 新株予約権 | - | 1,440 |
| 非支配株主持分 | 9,635 | - |
| 純資産合計 | 755,208 | 264,389 |
| 負債純資産合計 | 2,010,703 | 1,526,126 |
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