有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 220,303 | 138,396 |
| 売掛金 | 257,407 | 343,777 |
| 商品 | 88,878 | 75,984 |
| 未収入金 | 37,845 | 36,742 |
| その他 | 152,097 | 167,670 |
| 貸倒引当金 | △15,058 | △30,153 |
| 流動資産合計 | 741,474 | 732,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 967,022 | 955,751 |
| 減価償却累計額 | △958,201 | △914,644 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,821 | 41,106 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,203 | 9,249 |
| 減価償却累計額 | △10,639 | △9,249 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,564 | - |
| 工具、器具及び備品 | 463,088 | 424,564 |
| 減価償却累計額 | △425,844 | △418,487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,243 | 6,076 |
| リース資産 | 8,534 | 15,435 |
| 減価償却累計額 | △8,534 | △8,649 |
| リース資産(純額) | - | 6,786 |
| 有形固定資産合計 | 51,629 | 53,969 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,995 | - |
| ソフトウェア | 30,751 | 200 |
| その他 | - | 167 |
| 無形固定資産合計 | 46,747 | 367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 7,232 | ※ 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 641,696 | 600,507 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 219,280 | 234,187 |
| その他 | 36,328 | 22,038 |
| 貸倒引当金 | △218,261 | △241,579 |
| 投資その他の資産合計 | 686,275 | 622,385 |
| 固定資産合計 | 784,652 | 676,722 |
| 資産合計 | 1,526,126 | 1,409,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 455,751 | 470,124 |
| 短期借入金 | 10,029 | 203,181 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,714 | 160,052 |
| 未払金 | 309,317 | 398,078 |
| 未払法人税等 | 12,561 | 28,274 |
| 預り金 | 52,424 | 89,793 |
| 資産除去債務 | 21,382 | 15,732 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 37,422 | 27,230 |
| その他 | 41,824 | 91,150 |
| 流動負債合計 | 946,426 | 1,483,618 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,000 | 5,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 400,000 |
| 長期借入金 | 3,132 | 162,166 |
| リース債務 | 65 | 6,650 |
| 繰延税金負債 | 699 | 2,577 |
| 資産除去債務 | 231,411 | 328,356 |
| その他 | 74,003 | 78,172 |
| 固定負債合計 | 315,311 | 983,424 |
| 負債合計 | 1,261,737 | 2,467,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,878,047 |
| 利益剰余金 | △4,020,794 | △5,699,703 |
| 自己株式 | △7,415 | △7,426 |
| 株主資本合計 | 262,948 | △1,059,744 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,842 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 264,389 | △1,057,901 |
| 負債純資産合計 | 1,526,126 | 1,409,140 |
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