有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 138,396 | 247,125 |
| 売掛金 | 343,777 | 288,538 |
| 商品 | 75,984 | 80,956 |
| 未収入金 | 36,742 | 35,907 |
| その他 | 167,670 | 103,502 |
| 貸倒引当金 | △30,153 | △29,226 |
| 流動資産合計 | 732,417 | 726,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 955,751 | 942,404 |
| 減価償却累計額 | △914,644 | △873,670 |
| 建物及び構築物(純額) | 41,106 | 68,733 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,249 | 7,552 |
| 減価償却累計額 | △9,249 | △7,237 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 314 |
| 工具、器具及び備品 | 424,564 | 419,842 |
| 減価償却累計額 | △418,487 | △402,351 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,076 | 17,491 |
| リース資産 | 15,435 | 15,435 |
| 減価償却累計額 | △8,649 | △10,029 |
| リース資産(純額) | 6,786 | 5,406 |
| 有形固定資産合計 | 53,969 | 91,945 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 200 | 3,271 |
| その他 | 167 | 167 |
| 無形固定資産合計 | 367 | 3,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 7,232 | ※ 1,110 |
| 敷金及び保証金 | 600,507 | 471,944 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 234,187 | 226,698 |
| その他 | 22,038 | 128,726 |
| 貸倒引当金 | △241,579 | △241,858 |
| 投資その他の資産合計 | 622,385 | 586,621 |
| 固定資産合計 | 676,722 | 682,005 |
| 資産合計 | 1,409,140 | 1,408,810 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 470,124 | 356,319 |
| 短期借入金 | 203,181 | 22,742 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,052 | 133,219 |
| 未払金 | 398,078 | 272,623 |
| 未払法人税等 | 28,274 | 32,343 |
| 預り金 | 89,793 | 77,039 |
| 資産除去債務 | 15,732 | - |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 27,230 | - |
| その他 | 91,150 | 39,727 |
| 流動負債合計 | 1,483,618 | 934,015 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,500 | 2,253 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 400,000 | - |
| 長期借入金 | 162,166 | 144,553 |
| リース債務 | 6,650 | 5,449 |
| 繰延税金負債 | 2,577 | 2,333 |
| 資産除去債務 | 328,356 | 241,977 |
| その他 | 78,172 | 69,024 |
| 固定負債合計 | 983,424 | 465,592 |
| 負債合計 | 2,467,042 | 1,399,607 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 3,357,966 |
| 資本剰余金 | 1,878,047 | 2,466,675 |
| 利益剰余金 | △5,699,703 | △5,809,764 |
| 自己株式 | △7,426 | △7,426 |
| 株主資本合計 | △1,059,744 | 7,451 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | - | △271 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | △271 |
| 新株予約権 | 1,842 | 2,023 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | △1,057,901 | 9,203 |
| 負債純資産合計 | 1,409,140 | 1,408,810 |
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